远方一只蝴蝶扇动翅膀,老牌消费公司股价剧震。新型减肥药风靡美国,万亿市值食品股暴跌。
暴跌!减肥药减掉了美国人的食欲?
今年美股大涨,然而以长牛股著称的必选消费股大多表现黯淡。
“肥宅快乐水”可口可乐(KO.US)股价10月5日跌幅达4.83%,创下年内低点,今年累计下跌14.61%,成为2008年金融危机以来最糟糕的表现。
另一老牌食品股巧克力巨头好时(HSY.US)股价也出现下跌,从今年最高点274美元跌至190美元。
肯德基、必胜客等快餐连锁的母公司百胜餐饮(YUM.US),距离其今年5月20日创下的历史新高也下跌超过15%。10月6日盘中,百胜餐饮创出去年11月以来的新低。
说起必选消费,巴菲特的财富很大一部分来源于此。对伯克希尔历年持仓分析发现,巴菲特是当之无愧的必选消费股投资之王。其最著名的几笔消费投资,包括1972年收购喜诗糖果,1988年投资可口可乐(KO.US),1989年投资吉列,2005年投资宝洁(PG.US)。
这些公司因为需求稳定,有很高的护城河,一直是巴菲特所推崇,有些公司已经连续几十年上涨,成为一种信仰。国内百亿私募大佬林园也表示,过去在全球投资中,投资“嘴巴股”不会有错。
今年一款减肥药横空出世,万亿市值的必选消费“嘴巴股”面临前所未有的挑战,股价迎来剧震。

消费股下跌之际,商超巨头沃尔玛(WMT.US)高管发出警告,称那些正在服用Ozempic、Wegovy等GLP-1受体激动剂的消费者的购物需求有所降低,这类新型减肥药可能引起美国食品业发生重大变革。
为什么减肥药会影响超市的食品销售?摩根士丹利对300名服用减肥药的患者进行了一项调查,调查发现,这类新型减肥药是通过降低食欲起作用,从而可以将人们每天的卡路里摄入量减少20%至30%。
有分析指出,“减肥神药”风靡全美可能会改变美国消费者的饮食习惯,并对食品相关行业产生长期影响,消费者未来会吃得更少,或是会选择更有营养且更健康的食物。
摩根士丹利的分析师表示,随着服用减肥药的患者越来越多,美国的食品和饮料生产商、餐馆、杂货店等领域都将受到影响。
在美股上市的必选消费企业,诞生了很多长牛股,有我们耳熟能详的可口可乐、麦当劳(MCD.US)。必选消费行业历来是美股穿越牛熊的基石之一,也是许多长线投资者的信仰,任何一点风吹草动,势必会引起巨震。
世界首富马斯克近期在社交平台发布消息,公开为减肥神药站台。他表示,减肥药Ozempic在某种程度上明显影响了沃尔玛超市的食品销售,这令人非常惊讶!虽然没有一种药是没有副作用的,两害相权取其轻,但与肥胖导致的健康隐患几乎肯定是超过GLP-1受体激动剂带来的风险的。
编辑/Corrine
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