青睞這些標的！華爾街老牌對沖基金橋水Q2美股持倉大曝光

8月11日周五，桥水公布的二季度13F报告。整体来看，截至二季度末，桥水管理的资产规模高达161.9亿美元，和一季度末的163.9亿美元相比，小幅下降。

二季度，桥水共新买入77只股票，增持270只股票，清仓91只股票，减持342只股票。

前十大持仓股资产占总资产的比重为35.2%，集中度并不算高。持有前十大持仓股的时间为12.2个季度。

报告显示：二季度，桥水新买入美股芯片股美光科技(MU.US)、瑞典流媒体和音乐播放提供商Spotify Technology(SPOT.US)、半导体制程管理公司科磊(KLAC.US)等77只股票。

从市值来看，新买入最多的是美国电信运营商AT&T(T.US)，持有市值超3100万美元；紧随其后的是美国餐饮外卖平台DoorDash(DASH.US)，持有市值为2815万美元；美光科技排名第三，持有市值为1379万美元；Spotify位列第四，持有市值为1105万美元；排名第五的是美国太阳能科技公司Enphase Energy(ENPH.US)，持有市值为1089万美元；紧随其后的是发动机公司康明斯(CMI.US)，持有市值为967万美元；半导体制程管理公司科磊位列第七，持有市值为770万美元；摩托罗拉解决方案(MSI.US)位列第八，持有市值为611万美元；销售厨具和家用家具的Williams-Sonoma(WSM.US)位列第九，持有市值为604亿美元；第十位是前进保险(PGR.US)，持有市值为585万美元。

桥水二季度清仓SPDR黄金ETF(GLD.US)、美国家居服务商家得宝(HD.US)、流媒体平台奈飞(NFLX.US)、保险公司美国国际集团(AIG.US)等91只股票或ETF。

从持股数量角度来看，清仓规模最大的为线上奢侈品时尚网络平台Farfetch(FTCH.US)，超过330万股；东南亚网约车和金融科技公司Grab Holdings(GRAB.US)位列第二，超过136万股；知乎(ZH.US)排名第三，超过100万股；SPDR黄金ETF(GLD.US)位列第四，超过88万股；金融服务公司通用金融(GNW.US)和第一地平线国家银行(FHN.US)分列第五第六；达达集团(DADA.US)位列第七，超过35万股；挚文集团(MOMO.US)位列第八，超过21万股；Viewray(VRAY.US)和电子烟公司雾芯科技(RLX.US)分列第九和第十。 

在增持方面，桥水二季度增持iShares安硕核心标普500 ETF、默沙东(MRK.US)、iShares安硕中国大盘股ETF、iShares安硕MSCI中国ETF、网约车平台优步(UBER.US)、拼多多(PDD.US)等270只股票或ETF。

从市值来看，桥水二季度增持iShares安硕核心标普500 ETF至近9亿美元，增持幅度为10%；小幅增持iShares安硕核心新兴市场ETF至8.8亿美元；小幅增持可口可乐至4.9亿美元；增持星巴克9%至2.7亿美元；增持Visa 2%至2.4亿美元；大幅增持拼多多27%至1.9亿美元；增持美国药房股CVS 8%至1.86亿美元；增持食品公司Mondelez 7%至1.8亿美元；大幅增持医药公司默克49%至1.6亿美元；增持医药服务公司McKesson 4%至1.3亿美元。

二季度，桥水减持Meta Platforms(META.US)、SPDR标普500 ETF信托、礼来(LLY.US)、新东方(EDU.US)等342只股票或ETF。

从市值来看，桥水减持宝洁6%至7亿美元；减持强生11%至5.3亿美元；减持百事公司8%至4.8亿美元；减持SPDR标普500 ETF信托16%至4.6亿美元；减持美国零售商Costco 6%至4.3亿美元；减持麦当劳7%至4.2亿美元；减持沃尔玛4%至4亿美元。

截至二季度末，桥水重仓资产包括iShares安硕核心标普500 ETF、iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF、宝洁(PG.US)、强生(JNJ.US)、可口可乐(KO.US)。其中iShares安硕核心标普500 ETF、iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF排名第一和第二，持仓占比均超过5%；宝洁、强生、可口可乐的持仓占比超过3%；百事可乐(PEP.US)、SPDR标普500 ETF信托、好市多(COST.US)、麦当劳(MCD.US)、沃尔玛(WMT.US)等也位列前十大重仓资产。

编辑/Jeffrey  

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