大選風雲突變！拜登退出，特朗普VS賀錦麗，市場如何押注？

据央视新闻周一报道，现任总统拜登宣布退出2024年总统大选，并推荐副总统Kamala Harris（卡玛拉·黛维·哈里斯）作为民主党候选人，与特朗普展开角逐。

这一消息出街后，Polymarket上预测特朗普赢得2024年美国总统选举的概率下降至64%，Kamala Harris 赢得2024年美国总统选举的概率上升至29%。

因此，本周伊始，投资者又多了个新问题，即拜登的这一决定对特朗普的胜算有什么影响？是会增加还是减少？是否还要坚持“特朗普交易”？

“特朗普交易”将何去何从？

从今日金融市场的反应来看，作为“特朗普交易”的主线之一——比特币 (BTC.CC)价格在拜登宣布退选后先是下挫，盘中最低价到达65833美元，随后一路上涨，最高触及68200美元上方。

有分析师指出，比特币上涨代表市场认为，在接下来可能的特朗普 vs Kamala Harris中，特朗普仍将是最后的获胜者。

值得注意的是，比特币在特朗普遇刺之后，即自7月14日以来已累计升超13%，以太坊 (ETH.CC)则累计升超8%。

另外，美股加密货币概念股在近期市场一片“哀鸿遍野”之际，也是在悄悄反弹，其中，持币股MicroStrategy (MSTR.US)自7月14日以来累计升幅高达27%，挖矿股Riot Platforms (RIOT.US)、Marathon Digital (MARA.US)、CleanSpark (CLSK.US)分别涨超22%、19%、12%，加密货币交易所巨头Coinbase (COIN.US)累升超18%。

此外，港股加密货币ETF (159001.SZ)也对此做出了反应，嘉实比特币 (03439.HK)、博时比特币 (03008.HK)、FA南方比特币 (03066.HK)均涨超5%，华夏比特币 (03042.HK)涨近5%，嘉实以太币 (03179.HK)、博时以太币 (03009.HK)、FA南方以太币 (03068.HK)涨超2%，华夏以太币 (03046.HK)涨超1%。

另外，作为特朗普概念股特朗普媒体科技集团 (DJT.US)今日美股盘前也是小幅上涨，现涨超4%。

华尔街怎么看？

“特朗普交易”的支持者认为，市场对拜登退出早有预期并进行计价，公开宣布的影响不大，预计“特朗普交易”会持续。

B. Riley Wealth的首席市场策略师Art Hogan表示，在目前围绕特朗普的交易中，最引人注目的现象是比特币和其他加密货币的价格上涨，这反映出市场认为特朗普对这些资产类别持有更积极的态度。

IG Australia Pty. Ltd.市场分析师Tony Sycamore表示，比特币价格上涨表明市场认为，哈里斯领导的民主党无法在大选中打败特朗普领导的共和 (6570.JP)党。在一位支持加密货币发展的总统（即特朗普）的领导下，比特币正迎来新的曙光。

此外，在本月27日，特朗普将在一场大型比特币会议上发表讲话，这也进一步强化了他的加密世界推动者身份。此外，特朗普还预计在比特币大会后举办一场筹款活动。

BTC Markets首席执行官Caroline Bowler表示，目前市场并不清楚哈里斯的政策倾向，而加密货币这一话题可能会成为两党候选人成败的关键，希望可以在接下来几周内听到更多哈里斯对于加密货币的意见。

但也有人认为哈里斯的胜选不大，加密市场只需要期待特朗普的获胜即可。加密投资公司Satori Research的首席执行官Teong Hng指出，场外期权市场的活动表明比特币可能很快重回历史高位。

Pepperstone Group的研究主管Chris Weston在一份报告中写道：，此外，近期比特币交易所交易基金（ETF）资金流入背后的潜在势头表明，我们可能会看到比特币再次向70000美元靠拢。

不过，也有市场观点认为，“特朗普交易”会退潮。

BMO财富管理首席投资官Yung-Yu Ma预计，特朗普的交易可能会暂时停顿，直到民主党候选人的身份更加明确。他警告称，这一事件给市场带来了更多的政治不确定性，可能会导致短期内的波动。

Miller Tabak + Co.的首席市场策略师Matt Maley：

比特币、能源等特朗普交易将开始平仓，太阳能股票或电动汽车等一些受到冲击的交易也会反弹。但现在仍有很多不确定性，市场不喜欢这样。从现在到劳动节，再到9月份，我们将看到波动率大幅飙升。

市场聚光灯给到哈里斯？

Roundhill Financial首席执行官Dave Mazza表示，投资者应该预料到波动性会大幅上升。

如果副总统Kamala Harris能够迅速动员起来，给特朗普带来实质性的冲击，那么我们可以预期，波动性将持续下去。然而，如果特朗普继续在民意调查中领先，投资者认为他的胜利是不可避免的，那么“特朗普交易”将接管，波动性将下降。

因而，被寄予厚望的哈里斯能否给特朗普带来实质性的冲击，是当下市场最关注的焦点。

据民生证券研报，拜登退出选举后，民主党在国会选举中的形势有望好转，有可能从“两院皆输”，变成“赢得一院”。

复盘历史，参众两院归属，各类资产将如何演绎？民生证券对此作了统计：

参、众议院归属同一党派时：各类资产普涨，美股、美债、黄金、原油、铜等资产在任期内的平均回报均为正收益：共和党拿下两院的场景下，美股平均回报最高，其次是原油、铜；民主党拿下两院的场景下，原油平均回报最高，其次是黄金、铜。

美股各行业回报差异较大，共和党拿下两院的场景下，信息技术、金融、医疗保健表现较好，房地产、材料、日常消费表现较差；民主党拿下两院的场景下，房地产、能源、材料表现较好，通讯服务、公用事业、医疗保健表现较差。

参、众议院归属不同党派时：美股、美债、黄金资产在任期内的平均回报均为正收益，原油、铜的表现不佳，基本都是负收益。

美股行业表现一致性较强，无论是共和党拿下参议院还是众议院，信息技术、可选消费表现均较好，能源、公用事业表现较差。

编辑/Somer

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