英偉達股價飆漲後，華爾街開始瘋狂掘金“AI”，哪些股票值得“抄作業”？

分析师普遍认为2024 年是“人工智能投资年”

Nvidia 的芯片是人工智能行业的黄金标准，继2023年翻了三倍之后，今年该公司的股价上涨了约 60%。此次上涨已将其市值推至约2万亿美元，使其成为按市值计算的美国第三大公司——仅次于微软 (MSFT.US)和苹果 (AAPL.US)。

它还促使华尔街寻找其他专注于人工智能的公司，希望能抓住大动作。无论投资者是着眼于更广泛的芯片行业，还是押注于价值链其他方向的公司，他们都同意一个观点：人工智能将继续存在。

“这不是一时的狂热，”F/m Investments大型股集中基金高级投资组合经理Francisco Bido表示，“有太多……公司可以很好地利用这项技术来提高他们的收入和利润。”

对人工智能的狂热推动$纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$在周四创下历史新高，而$标普500指数 (.SPX.US)$也创下了最新纪录，今年这两个指数均上涨约7%。

高盛近期表示，英伟达第四季度电话会议中对人工智能的提及达到了新高。该行分析师估计，如果人工智能技术在未来十年得到广泛采用，可以为美国生产力增长带来 1.5 个百分点的增长。

摩根士丹利对各大机构首席信息官的调查得出的建议是，2024 年是“人工智能投资年”，该银行在本周的一份报告中表示，首席信息官们首次将人工智能/机器学习列为他们的首要任务。

机构选择持仓哪些AI相关股票？

虽然英伟达股价来到了一个高位，许多有机构仍然热衷于继续持有英伟达的大头寸。

投资组合经理Zehrid Osmani表示，Martin Currie US Unconstrained Fund 的近10%资产（该基金允许持有一只股票的最高资产）为英伟达。他相信该公司将保持竞争优势，因为它在研发方面的支出比竞争对手更多。

与此同时，也有机构转战到英伟达之外的其它人工智能相关股票。

Bido的基金则保留了Nvidia的大量股份，但也在涉足其他人工智能公司，包括竞争对手芯片制造商 美国超微公司 (AMD.US) 和 MongoDB (MDB.US)，随着人工智能准备改变数据基础设施需求，这些公司的数据库产品可能会有很大需求。

与英伟达和其他一些最近引起市场关注的人工智能公司相比，这些股票的涨幅虽然不那么明显，但仍大幅上涨。例如，今年迄今为止，AMD股价上涨了 30%，而Mongo股价则上涨了9%，尽管两家公司的股价去年都翻了一番。

相比之下，AI热门股票中服务器组件供应商超微电脑 (SMCI.US)和芯片设计商Arm Holdings (ARM.US)控股的股价在2024年分别上涨了约200%和90%，其中，SMCI的股价在2023年增长了两倍。

Spear Invest创始人兼首席投资官Ivana Delevska表示，英伟达仍然是SPEAR ALPHA ETF (SPRX.US)中最大的持股，但该交易所基金经理还试图通过持有网络安全专家Zscaler (ZS.US)的股票来对冲与人工智能相关的日益增长的网络安全需求的风险。与此同时，该基金在Snowflake (SNOW.US)的头寸寻求从数据基础设施的需求中获利。

Baker Avenue Wealth Management首席策略师King Lip表示，随着英伟达股价上涨，贝克大道财富管理公司削减了该公司的持股，以使其不会在客户投资组合中占据太大的地位。

但该公司最近开始在英伟达的主要供应商台积电 (TSM.US)中建仓。

   “如果你仍然想接触人工智能，但可能对英伟达的股价有点不安，我认为台积电是一个明智的选择”。

Research Affiliates股票首席投资官Que Nguyen正在寻找能够从人工智能中受益的估值合理的半导体公司。其中包括为半导体行业提供设备的泛林研究公司（泛林集团 (LRCX.US) ）和生产存储芯片和数据存储的美光科技公司（美光科技 (MU.US)）。他认为，大型语言模型不仅仅是处理，还需要存储。

今年迄今为止，Lam Research股价已上涨约20%，而美光科技则上涨了6%。

编辑/new

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