每日期權追蹤 | 特斯拉降價引發投資者不滿？末日put單暴賺10倍；中概股勁升，蔚來、阿里多頭情緒高漲

一、美股期权成交榜

1、特斯拉(TSLA.US)上周五跌超5%，期权成交量放大至344万张，较日均成交量放大近六成；看涨比率虽占上风，约为60%，但资金蜂拥而入看跌期权：期权链上，成交量居首的是245美元行权的末日put，其次为250、247.5美元行权的末日call。另外，行权价250和247.5美元行权的末日put期权金大涨超10倍。

新款Model 3不降反涨，Model S/X价格却迎暴击，“卷王”特斯拉的这波新操作出其不意让人看懵，同时降价的操作也引来部分投资者的不满。知名特斯拉多头、未来基金（Future Fund）管理合伙人Gary Black在X平台上发帖称，降价是一种“短期麻醉剂”，会让潜在客户等待进一步降价。

2、股价六连涨！英特尔(INTC.US)连升六日累涨超12%，上周五期权成交持续突破，为日均成交量的两倍以上，看涨情绪依旧火热，为75.3%；期权链上多张末日call均遭抢筹，行权价36.5、36、35美元的call有大量成交。

7月英特尔公布二季度意外重回盈利，三季度营收指引中值高于分析师预期。英特尔CEO周四称，目前业绩已经高于三季度指引的中点。不过，分析师认为芯片行业的个股可能会普遍“继续承受压力”，但2024年应该是该行业的“乐观年份”，因为大部分库存将在该年的第一季度消化完毕。

3、中概股上周五大涨，蔚来(NIO.US)大涨超7%，看涨占比71%；阿里巴巴(BABA.US)涨超2%，位列期权成交榜第十一名，看涨比高达76%。

一方面，8月底来，重磅政策持续发力，这对于市场情绪起到了提振作用。另一方面，不少热门科技股和消费股的中报业绩接连超出预期。根据彭博智库的数据，以港元计算，今年二季度科技行业（电商+媒体+服务）的每股收益同比增长了35%。科技股每股收益增长创2020年第三季度以来最高水平。

分析师认为，当投资者开始关注公司基本面时，业绩向好的公司股价表现将更为优异。

二、美股股指与行业ETF期权成交榜

道指和纳指上周分别上涨1.4%和约3.3%，双双创下7月以来最佳单周表现。标普500指数上周上涨2.5%，创下6月以来最佳单周表现。

SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)期权成交量763万张，沽购比连降后有所回升，至1.34；纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)期权成交量达308万张，沽购比回升至1.4。

上周五公布的非农报告，8月美国失业率意外飙升，同时薪资增长趋缓。这是上周第三份指向美国就业市场转冷的报告，市场对于美联储停止加息预期进一步增强，华尔街对美国股债走势趋于乐观。

从利率互换市场的数据看，交易员当前认为，美联储11月再次加息的可能性已略低于40%。同时，他们已经完全消化了美联储到明年6月份降息25个基点的预期。

三、个股隐含波动率（IV）异动榜

Immunovant(IMVT.US)上周连升五日，股价累计涨幅接近两成；隐含波动率再至一年高位，期权成交放大超两倍，沽购比1.02；成交量最高的皆为10月20日到期，35美元行权的call、10美元行权的put，以及22.5美元行权的put。

风险提示

期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。

隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。

交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。

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