暴风雨似乎要来！

昨日，美股科技股全军覆没，$纳斯达克综合指数(.IXIC.US)$四个多月来首次单日跌超2%，尤其是今年风头无两的特斯拉(TSLA.US)暴跌9%，创三个月最大跌幅，Meta Platforms(META.US)跌4%，英伟达(NVDA.US)、亚马逊(AMZN.US)跌超3%，七大巨头市值一夜蒸发3463.92亿美元。

美股科技股的大限将至？

美股科技股危矣

对于隔夜美股科技股的泥沙俱下，市场将主要原因归咎于财报季的暴雷。

一方面是台积电(TSM.US)下调全年销售指引、预计今年销售下滑10%后，且推迟在美项目投产至2025年。

另一方面是，目前处于美联储决议前的官员静默期，市场预计下周美联储7月议息会议会再加息25基点。

而昨晚公布的上周美国首次申请失业救济人数意外不增反降，创两个月新低，体现出美国劳动力市场强劲依旧，进一步强化加息预期。

除此之外，还有一则消息非常值得关注。7月18日，英国《金融时报》报道称，在美国证券交易委员会（SEC）分散化投资规则下，美国大型投资基金面临一大限制：它们无法再加仓当下的热门股票。

根据SEC的要求，被注册为 “多元化” 的共同基金，不能将超过25%的资产投入其重仓股票。贝莱德、摩根大通、美国世纪投资、摩根士丹利在内的各大投管公司都赫然在名单之上。

这也意味着，今年所向披靡的七大科技股的上涨动力将戛然而止。

屋漏偏逢连夜雨。

美东时间7月7日晚间，纳斯达克宣布，将对纳斯达克100指数进行“特别重新平衡（special rebalance）”，通过重新分配权重以解决指数过度集中的问题。具体调整方案将于7月21日收盘后进行，在7月24日开市前生效。

调整后，市值最大的五家公司总权重将设定为38.5%。苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)、谷歌-A(GOOGL.US)、亚马逊和英伟达这五大公司的权重将明显降低。

纳指特调将迫使追踪该指数的投资基金调整其投资组合，并出售在该指数中权重下降的公司股票。

非常巧合的一点是，美股七大巨头的暴跌刚好发生在7月20日，次日收盘后就是纳指特调方案进行，也就是说跟踪纳斯达克100指数的ETF最迟在7月21日必须要把权重过高的个股卖出。

市场非要把美股科技股的暴跌归咎于台积电Q3指引、全年营收指引均逊预期，但人家也说了Q2近50%的复合年均增长率来自AI服务器和AI处理器。这不正显示了AI市场的潜力和增长速度强劲吗？

昨日，ARK Innovation ETF(ARKK.US)下跌5.7%，ARK生物基因科技革新主动型ETF(ARKG.US)下跌4.2%，First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund(QQEW.US)下跌1.15%。

毋庸置疑的是，美股科技股在今年的已经累计了巨大涨幅，AI明星股英伟达股价半年翻了两番，Meta和特斯拉股价均已翻倍，

风险往往都是涨来的。

美国银行7月基金经理调查结果显示，在各类交易中，做多大型科技股是最拥挤的交易，其次是做多日本股票。

编辑/jadyen

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