美股前瞻 | 聯儲局6月仍有望降息？華爾街“最準預言家”稱目前恰是買入良機

全球宏观

• 近4000亿美元流动性将流失！美联储缩表节奏放缓在即

华尔街分析师表示，随着四月份纳税截止日期的临近，美国融资市场出现混乱的风险也越来越大。银行储备金（即各机构存放在美联储以满足意外需求的现金）目前为3.62万亿美元，而华尔街预测潜在的税收相关资金流出将至少接近4000亿美元，因此储备金可能会下滑至所谓比较“舒适”的3万亿美元以下水平。美联储也在讨论何时放缓量化紧缩的步伐，以避免重蹈2019年隔夜融资成本飙升的覆辙。

• 华尔街“最准预言家”放话：“6月首降”希望未灭，目前恰是买入良机！

华尔街“最准预言家”，美国投资机构Fundstrat联合创始人Tom Lee表示，在火热的3月CPI报告引发股市下跌后，投资者应立即进场买入。Lee认为，美联储6月份降息的可能性仍然存在，尽管CPI报告公布后，期货市场显示这种可能性约为20%。他说：“我不认为这完全消除了6月降息的可能性。美联储在6月12日做出利率决定之前，还必须消化另外三份CPI报告，如果其中任何一份CPI报告显示通胀回落，美联储可能倾向于降息。”。

• 美联储官员又“放鹰”：不急，今年降息需要减少或推迟

波士顿联邦储备银行行长柯林斯周四发出警告称，强劲的美国经济和持续升温的通胀数据，都不利于美联储近期降息。该行今年可能需要推迟或减少降息。“我预计今年晚些时候开始下调联邦基金利率将是合适的，”Collins说，“尽管如此，最近的数据表明，在开始放松政策之前，对通胀下行轨迹获得更大信心，可能需要的时间比我之前想象的更长。”

• 黄金触及2400大关，11个交易日内10创新高

现货黄金延续涨势，触及2400美元大关，11个交易日内，10个交易日创新高。虽然黄金价格随后有所回落，但仍徘徊在2400美元附近。分析师表示，这种飙升主要是由中东持续的地缘政治不确定性推动的，这突出了金属作为避险资产的功能。截至发稿，现货黄金报2395.53美元/盎司。

• 本世纪第二次牛市！花旗银行：铜价或暴涨66%

花旗银行分析师表示，他们认为本世纪第二次铜价长期牛市正在进行中，本轮牛市距离上一次牛市周期大约20年。分析师表示，基于该行的基本情景假设，预计未来几个月铜价将呈现上升趋势，到今年年底平均将达到每吨1万美元，并在2026年升至每吨1.2万美元。分析师还表示，“在我们的牛市情境假设下，如果在未来2-3年经济内出现强劲的周期性复苏，铜价有可能爆炸式上涨逾66.7%，达到每吨1.5万美元以上。”

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• 明星科技股盘前多数下跌

• 美银：苹果的质疑者可能再次误判了该股的情况

美国银行分析师瓦姆西•莫汉写道:“投资者历来低估了苹果 (AAPL.US)的毛利率，这种情况似乎正在重演。”莫汉表示，在2018年，共识预测是2023财年苹果的毛利率为39%，但苹果实际录得了44%的毛利率。展望未来，他认为苹果在产品业务方面有望带来约180个基点的毛利率上升，服务方面也有望提高150个基点。

• 坚定看涨苹果？小摩：iPhone 17料成首款AI手机，势必引爆升级周期！

无论是需求下降还是竞争加剧，都导致了苹果 (AAPL.US)在2024年异常艰难。不过，摩根大通表示，这并没有阻止对冲基金投资者的热情。该行称，他们在等待一个由人工智能（AI）主导的iPhone升级周期，以及估值溢价正在放缓。小摩目标价为每股210美元，这意味着苹果的股价还能较当前水平上涨20%左右。小摩预计，iPhone 17将是苹果首款“人工智能手机”，计划于2025年9月推出。

• 三星电子最快将于下周公布价值440亿美元的美国芯片计划

三星电子 (SSNLF.US)准备最快于下周公布一项对美国芯片制造投资440亿美元的计划，这是华盛顿将半导体生产重新带回美国的广泛努力中的一个标志性项目。

• 贝莱德Q1营收、利润均超预期，资管规模同比增长15%创历史新高

贝莱德 (BLK.US)周五公布了2024年第一季度业绩，在截至3月31日的三个月里，这家全球最大的资产管理公司的净利润增至15.7亿美元，合每股10.48美元，较上年同期增长37%。调整后净利润较上年同期增长23%，高于华尔街9.34美元的平均预期。在市场上涨和资金流入的推动下，该公司第一季度的资产管理规模(AUM)跃升至创纪录的10.47万亿美元，同比增长15%。

• 摩根大通Q1营收419.34亿美元，净利润134.19亿美元

摩根大通 (JPM.US)2024年Q1营收419.34亿美元，同比增长9%；净利润134.19亿美元，同比增长6%；每股收益4.44美元，去年同期为4.1美元。

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• 百度披露“三大AI开发神器”新进展，ModelBuilder已服务8.5万客户

2024百度Create AI开发者大会将于4月16日举办。昨日，百度 (BIDU.US)披露了新推出的三大AI开发神器——AgentBuilder、AppBuilder与ModelBuilder最新进展，这些AI开发工具将直接加速企业AI应用进程，同时降低大模型使用门槛，ModelBuilder已服务8.5万客户。

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美股宏观事历提醒

（以下均为北京时间）

22:00 美国密歇根大学消费者信心指数初值

22:00 美国一年期通胀率预期(%)

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01:00 美国当周石油钻井总数(口)

02:30 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就楼市问题发表讲话

03:30  2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在一场金融科技会议上发表讲话

编辑/ruby

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